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浙江大立科技股份有限公司公告(系列)(6)

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。该管理制度已经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  1. 首次公开发行股票

  2008年2月26日,公司连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行杭州分行西湖支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2013年10月23日,公司在上海浦东发展银行杭州分行西湖支行开设的募集资金专项账户(账号为95040154800000914)余额为507,902.48元,在中信银行股份有限公司杭州钱江支行开设的募集资金专项账户(账号为7331710182600060718)余额为30.12元。因上述账户对应的非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目和智能型嵌入式硬盘录像机产业化项目均已达到预定可使用状态,为方便募集资金的管理与使用,公司分别于2013年10月23日和10月24日注销了上海浦东发展银行杭州分行西湖支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行的募集资金专项账户,并将上述资金转入在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户(账号为366258360858)。

  2013 年 10 月,公司将保荐机构由广发证券股份有限公司变更为浙商证券股份有限公司,并于 2013 年 10 月 31 日与浙商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司杭州滨江支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

  2. 非公开发行股票

  2014年3月,公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》,在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户,账号为389666042366,在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户,账号为571905076510104,用于2014年非公开发行股票募集资金的存放。

  (二)募集资金专户存储情况

  1. 首次公开发行股票

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成,为充分发挥节余资金的使用效率,提高公司的盈利能力,实现股东利益最大化,经 2016 年 4 月 22日公司 2015 年度股东大会审议通过,将节余募集资金 59.86 万元永久补充公司流动资金。

  截至 2016 年 12 月 31 日,存放于首次公开发行股票募资资金账户的存款余额为零。

  2. 非公开发行股票

  截至2016年12月31日,本公司有2个募集资金专户、1个结构性存款专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

  2. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

  3. 非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

  经 2015 年 10 月公司四届六次董事会决议,将不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。2015 年 10 月、11 月和 12 月,本公司募集资金银行专户分别划出 2,000.00 万元、3,000.00 万元和 1,500.00 万元,合计 6,500.00 万元,用于暂时补充流动资金。公司于2016年8月17日归还2015年度暂时补充流动资金的募集资金为 6,500.00 万元。

  经2016年8月公司四届十一次董事会决议,将不超过20,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2016年8月、9月和10月,本公司募集资金银行专户分别划出13,000万元、3,000万元、4,000万元,合计20,000.00万元,用于暂时补充流动资金。

  4. 非公开发行股票募集资金使用的其他情况

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