移动版

主页 > K彩系列 >

宁夏青龙管业股份有限公司公告(系列)(8)

  根据公司实际生产经营情况和资金使用计划,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,合理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益。

  (二)理财产品投资额度

  不超过人民币20,000万元的自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用。

  (三)投资品种

  安全性、流动性较高的理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。

  (四)投资额度使用期限

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  (五)资金来源

  资金来源为公司自有资金。

  (六)实施方式

  在决议有效期及理财产品投资额度范围内授权董事长陈家兴先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  (七)信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  (八)公司与提供理财产品的商业银行及其他金融机构的关系

  公司与提供理财产品的商业银行及其他金融机构之间不存在关联关系。

  二、审批程序

  本事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险:

  1、金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作风险。

  (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,并视公司资金情况决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活度。

  2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;

  3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

  4、独立董事将对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

  5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

  6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过20,000万元自有资金,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品购买理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

  2、通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、监事会意见

  经审核:公司根据实际生产经营情况和资金使用计划,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,将自有资金投资理财额度由原“不超过人民币5,000万元”调整为“不超过人民币20,000万元,在上述额度内,资金可以滚动使用。”、自有资金投资理财范围由原“选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定”调整为“选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。”,能合理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益。本次调整符合相关法律法规和公司相关制度的规定。

  六、独立董事意见

(责任编辑:admin)
Copyright © 2011 - 2016 版权所有 All Rights Reserved