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江苏凤凰出版传媒股份有限公司公告(系列)(6)

  为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过,公司可以使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金28,414万元。

  单位:人民币万元

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  立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2012]第111317号);公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查报告;公司于2012 年4 月10 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。2012 年6 月11 日,公司分别从北京银行和工商银行募集资金专户中转出募集资金20,000 万元和8,414 万元,共计28,414 万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截止2013年12月末公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四) 节余募集资金使用情况

  截止2013年12月末公司不存在节余募集资金使用情况。

  (五) 募集资金使用的其他情况

  依据公司2012 年4 月27 日召开的第一届董事会第十九次临时会议、第一届监事会第八次会议和2012 年5 月24 日召开的2012 年第一次临时股东大会审议通过,公司可以使用全部超募资金共计1,556,880,704 元永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查意见;公司于2012 年4月28 日发布了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。公司于2012 年6 月11 日分别从北京银行、民生银行、兴业银行和工商银行募集资金专户转出40,000 万元、50,000 万元、50,000 万元和156,880,704 元,共计1,556,880,704 元超募资金用以永久性补充流动资金。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  截止2013年12月末公司不存在变更募集资金投向的情况。

  五、 部分变更募投项目实施主体和方式情况

  公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》中披露,职业教育教材复合出版项目拟由江苏凤凰职业教育图书有限公司(“凤凰职教”)实施,进一步拓展凤凰职教公司的职业教育教材编写能力,在3年内完成公共文化课教材、专业课教材的编写和虚拟实训教学软件的开发。由于凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件需要引进技术人才,进行产品研发,需要一定周期,公司经过考察分析论证,鉴于厦门创壹软件有限公司(以下简称“厦门创壹”)在虚拟实训教学软件开发领域的显著优势,将凤凰职教自行开发虚拟实训教学软件变更为凤凰职教与厦门创壹合作开发,即由公司对凤凰职教增资8,000万元,凤凰职教以增资资金7,726.5万元收购厦门创壹51%的股权,并通过厦门创壹进行虚拟实训教学软件的开发。

  公司于2012年3月14日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于增资凤凰职教并由其收购厦门创壹软件有限公司项目的议案》。公司于2012年4月6日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议和2012年5月4日召开的2011年年度股东大会审议通过《关于变更职教复合出版项目部分募集资金实施主体和方式的议案》。公司独立董事发表了同意意见、保荐人出具了专项核查意见。据此,公司于2012年6月11日从工商银行募集资金专户中转出8,000万元,用于增资凤凰职教。

  六、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。

  七、 保荐人对公司2013年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  公司的保荐机构中国国际金融有限公司出具的专项核查报告的结论为:

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