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江苏凤凰出版传媒股份有限公司公告(系列)(5)

  注:1、股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”,并在相应表格内用“√”表示意见,上述三种表决意见只能选其一,多选为无效;2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决;3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖单位公章。

  证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒公告编号:临2013-008

  江苏凤凰出版传媒股份有限公司

  关于公司2013年度募集资金存放

  与实际使用情况专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会[微博](以下简称“中国证监会[微博]”)《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1802 号)核准,公司于2011 年11 月21 日至2011 年11 月22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股(A 股)50,900万股(以下简称“本次发行”),每股发行价格为8.80元,募集资金总额为人民币4,479,200,000 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704 元。上述募集资金已于2011 年11 月25 日全部到账,并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684 号《验资报告》审验。

  2013年度,公司共使用募集资金人民币 19,039.80万元。截止2013年12月末公司实际累计使用募集资金人民币251,729.20万元,募集资金专户余额为197,820.17万元(含累计净利息收入共计17,704.45万元)。

  二、 募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定,制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定,并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》相应修订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

  (二) 募集资金专户存储情况

  按照上述相关法律法规的规定,公司分别在北京银行股份有限公司南京分行(以下简称“北京银行募集资金专户”)、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部(以下简称“工商银行募集资金专户”)、中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称“民生银行募集资金专户”)和兴业银行股份有限公司南京城南支行(以下简称“兴业银行募集资金专户”)四家银行(以下简称“开户行”)设立了专项账户存储募集资金,专款专用。在本次募集资金到位后,公司及本次发行保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构”)与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》,定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

  截至2013年12月31日,募集资金在各专户的存储情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  募集资金余额账户形成情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二) 募投项目先期投入及置换情况

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