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金发科技股份有限公司公告(系列)(3)

1、 与上期相比本期新增合并单位3家,原因为:本年通过非同一控制合并Hydro S&S Industries Ltd;新设立广东金发科技有限公司和昆山金发科技开发有限公司。

2、 本期无减少合并单位。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-010

金发科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准,并经上海证券交易所同意,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,000.00万股,发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A)股25,000.00万股,募集资金总额为3,157,500,000.00元,扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,455,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户;减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。公司以前年度累计使用募集资金122,915.05万元,本年度投入募集资金33,590.32万元,用募集资金暂时补充流动资金97,450.00万元,截止2013年12月31日,公司累计投入募集资金156,505.37万元,募集资金专户账户余额为44,178.11万元。

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司制订了《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构(详细明细见后表)分别开立了募集资金专用账户,募集资金存入专用账户管理。

本次公开发行募集资金到位后,公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构(详细明细见后表)签署了《募集资金三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议(范本)不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

公司于2012年2月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户,经过验资后所有资金转入募集资金专户,募集资金专用账户开立情况以及截止2013年12月31日账户资金结余情况如下:

注:渤海银行广州分行营业部2000200358001710募集资金账户中有31,600.00万元是以三个月定期存单的形式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》使用募集资金,截止2013年12月31日,公司已投入募集资金156,505.37万元(包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元),2013年度募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明,公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年5月16日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第十五条要求,继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,在前次未到期的用于暂时补充流动资金的募集资金基础上,追加不超过5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。详见公司临2013-016号公告。

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