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兰州佛慈制药股份有限公司公告(系列)(7)

  根据《兰州市人民政府关于印发兰州市企业出城入园搬迁改造实施方案的通知》(兰政发[2013]55号,以下简称“搬迁改造实施方案”)、《兰州市人民政府市长办公会会议纪要》(兰州市[2013]32号,以下简称“会议纪要”)及《兰州市人民政府办公厅关于对兰州佛慈制药股份有限公司出城入园有关事宜的批复》(兰政办函[2013]27号,以下简称“出城入园批复”),本公司于2013年3月被明确列入启动实施“出城入园”搬迁改造企业名单。以上政府整体发展规划调整对公司业务的影响如下:

  1、对公司业务的有利影响

  (1)因政府整体发展规划调整,公司募投项目将搬迁至兰州新区建设,实施地点将发生变化,但不改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式。从公司长远战略发展考虑,募投项目实施地点的变更符合当地政策,将有利于公司优化资源配置,提高资源的综合利用效率,有利于公司的战略发展和合理布局。

  (2)对于首发募投项目搬迁事宜,公司与兰州市政府已协商迁址建设带来直接或间接损失的补偿方案。根据《兰州市人民政府办公厅关于对兰州佛慈制药股份有限公司出城入园有关事宜的批复》(兰政办函[2013]27号),公司首发募投项目所在土地将变性为商住用地实施土地招拍挂,所得收益的85%归属本公司,用于兰州新区项目建设。由于原募投项目所在土地招拍挂工作尚未实施,为保证本公司募投项目的建设和募集资金规范使用,保护投资者合法权益,经公司申请,兰州市政府同意将公司先期已投入募投项目建设的资金补偿给公司,该补偿资金待原募投项目所在土地招拍挂后从应归属本公司的85%收益中扣还兰州市政府。本公司于2014年3月19日收到上述补偿款共计1.6亿元。

  同时,根据《兰州市人民政府市长办公会会议纪要》(兰州市[2013]32号),公司实施“出城入园”后对原址兰州市城关区佛慈大街68号和兰州市安宁区代家庄 2 号的土地进行自主开发。

  从补偿方案来看,该方案预计将夯实企业基础,增厚企业的实力。

  2、对公司业务的不利影响

  (1)公司首发上市的募投项目计划投资总额为2.45亿元,项目原定于2013年底建成,2014年上半年投产。公司募投项目投产之后,公司浓缩丸产能将由原来的年产65亿粒扩大到120亿粒,在现有产能的基础上新增55亿粒,公司的年均收入和利润总额都将大幅提升。2013年4月,公司接到政府的停建通知,此时,地面建筑物已投入1.51亿元,资金来源全部为首发上市募集资金。由于公司将向兰州新区实施整体搬迁,使得公司在新区的建成投产时间预计延迟至2016年末,与原计划相比延后两年投产,预期收益也将延期实现。由于首发上市的募投项目是产能建设项目,延迟完成建设,将对公司扩大经营规模带来影响,对公司产品扩大市场占有率,通过扩大经营规模提高盈利能力带来不利影响。

  (2)公司GMP认证将于2014年到期,原本计划根据《药品生产质量管理规范》(2010版)在安宁经济技术开发区的原募投项目建成后直接在新厂区申请认证,现在由于政府整体搬迁规划,公司不得不在老厂区生产场地对GMP证书进行重复认证。为了达到新版GMP标准,公司须至少投入3,000万元进行药品生产所必须的硬件设施改造。同时,在过渡期间因仓储及物流资源无法有效整合,导致公司增加大量的运营成本。这些投入也属于公司计划外的投资,且不对公司整体发展产生长远收益。

  公司将根据兰州市人民政府的统一规划安排,计划用3年时间完成兰州新区建设项目的规划设计、环评建设、调试投产工作,待新产能形成后整体搬迁。公司实施分批建设、分步搬迁的计划,不存在长时间停产搬迁的情况。新区项目建设期间,公司继续在原址进行生产,根据药品季节变化和市场需求,公司将做好产品结构的调整,合理储备产品,为客户提供充足的货源保障,满足市场需要,尽可能减小搬迁造成的影响和损失。

  二、本次发行对即期回报的摊薄影响分析

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