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深圳欧菲光科技股份有限公司公告(系列)(2)

上述授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、融资性保函等业务的办理,具体授信情况以银行批复为准。以上授信担保额度在实际使用时如发生变化,授权公司董事长在本议案总额度内调整具体的使用公司(合并报表内的所有公司)及相对应的银行、金融机构。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件,由此产银行、生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:103,061.2万元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截至2014年12月31日,公司资产总额722,459.10万元人民币,净资产451,136.82万元人民币,营业收入 802,483.60万元人民币,流动负债合计177,496.73万元人民币,非流动负债93,825.56万元人民币。

(二)南昌欧菲光科技有限公司

成立日期:2010年10月29日

注册地点:南昌经济开发区黄家湖路

法定代表人:蔡华雄

注册资本:75,000万元 人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至2014年12月31日,被担保人的资产总额341,735.31万元人民币,净资产174,669.30万元人民币,营业收入717,771.95万元人民币,流动负债合计148,356.85万元人民币,非流动负债18,709.16万元人民币。

(三)欧菲光科技(香港)有限公司

成立日期:2009年6月22日

注册地点:Workshop No.1,20/F.,EW International Tower,No.120Texaco Road,Tsuen Wan ,New Territories,Hong Kong

法定代表人: 蔡高校

注册资本:5000 万美元

主营业务:主要从事贸易服务业务。

截止 2014 年 12月 31 日,资产总额53,652.22万美元,净资产6,497.04万美元,营业收入227,816.02美元,流动负债合计46,077.12万美元,非流动负债1,078.07万美元。

三、董事会意见

深圳市欧菲投资控股有限公司系公司控股股东,南昌欧菲光科技有限公司、欧菲光科技(香港)有限公司,股份公司持有其股权比例为100%。

经本次董事会审议,决议通过上述授信担保议案。上述议案有利于保障各独立经营实体新项目投产及规模增长的资金需求,补充对应项目用款或配套流动资金缺口;有利于公司充分利用各银行的优势融资产品,扩大贸易融资等低成本融资产品份额;有利于公司灵活组合资金方案,提高资金流转效率。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

1、截至目前,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

2、截至目前,公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2015年3月31日止,公司担保情况列示如下:

类型  

金额(人民币)  

占截至2014年12月31日净资产比例  


董事会批准的担保总额  

153.17亿元  

263.18%  


实际使用担保总额  

40.61亿元  

69.78%  


实际使用借款余额  

15.49亿元  

26.62%  



其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

该项《关于银行授信及担保事项》议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015年5月12日

附件:

担保方  

被担保方  

过会担保额度  

签订担保额度(万元)  

实际使用担保金额  

借款金额  

备注  


深圳欧菲  

苏州欧菲光  

109,000  

109,000  

29,397  

 

对子公司提供一对多担保  


南昌光电  

 

 


南昌光显  

4,840  

 


深圳欧菲  

南昌欧菲光  

80,000  

80,000  

10,482  

6,000  


南昌光电  

15,749  

 


南昌光学  

 

 


南昌光显  

12,208  

 


苏州欧菲光  

29,838  

 


深圳欧菲  

南昌欧菲光  

50,000  

50,000  

217  

   


苏州欧菲光  

 

 


深圳欧菲  

苏州欧菲光  

70,000  

20,000  

1,566  

 


南昌光学  

20,000  

6,410  

6,000  


深圳欧菲  

南昌光电  

30,000  

15,000  

3,175  

 


南昌光学  

 

 


深圳欧菲  

南昌光显  

40,000  

20,000  

16,416  

16,416  

对子公司提供多对一担保  


南昌光学  


深圳欧菲  

南昌光显  

50,000  

19,840  

19,840  

19,840  


南昌光科技  


深圳欧菲  

苏州欧菲光  

356,700  

232,600  

90,918  

23,006  

对子公司提供一对一担保  


深圳欧菲  

南昌欧菲光  

325,000  

328,242  

66,860  

24,000  


深圳欧菲  

南昌光电  

143,000  

100,000  

31,535  

14,524  


深圳欧菲  

南昌光学  

45,000  

40,000  

25,757  

17,100  


深圳欧菲  

南昌光显  

110,000  

61,000  

30,555  

18,000  


深圳欧菲  

南昌显示科技  

50,000  

   

   

   


深圳欧菲  

南昌生物识别  

73,000  

60,500  

10,376  

10,060  


公司  

各子公司汇总  

1,531,700  

1,156,182  

406,139  

154,946  

   



深圳欧菲光科技股份有限公司

第三期员工持股计划摘要

二零一五年五月

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