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安徽中鼎密封件股份有限公司公告(系列)(4)

  (5)投资方向:围绕汽车零配件、车用新材料等高端制造领域展开投资,包括但不限于汽车电子,汽车轻量化材料,新能源汽车核心部件等发展前景广阔的领域。

  基金不得从事证券交易、房地产投资和不得从事法律、法规以及本协议禁止其从事的其他事项。

  (6)退出机制:主要为被投资标的公司上市后退出、向基金合伙人之外的第三方转让股权以及股权回购。

  (7)存续期限:基金存续期为7年,投资期5年,退出期2年。

  2、拟设立产业投资基金的出资

  (1)发起出资人:宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司作为普通合伙人拟认缴出资人民币200万元,优先有限合伙人拟认缴出资不高于人民币2.7亿元,本公司作为劣后级有限合伙人拟认缴出资人民币9,000万元。

  (2)出资方式:采用分期出资制,合伙人出资认缴资金视被投资项目资金需要逐步到位。

  3、投资决策

  基金设立决策委员会(五名委员组成),由普通合伙人提名,经管理人审核通过后聘用。投资委员会的主要职责为就管理人提交的投资事宜进行审议并做出决定。对于投资委员会所议事项,有表决权的成员一人一票,投资及退出相关决议须经四名或四名以上委员同意方可通过。

  4、管理费用及收益分配

  (1)管理费

  在《合伙协议》约定的存续期限内,以合伙企业劣后级有限合伙人及优先级有限合伙人实缴出资总额的0.9%/年收取。

  (2)收益分配

  合伙企业的收益主要来源于向被投资标的上市后退出、第三方转让被投资标的公司股权以及股权回购等收益,也包括合伙企业进行临时投资的全部收益。合伙企业的收益按照以下顺序进行分配:

  ①合伙企业的收益应首先向各优先级有限合伙人按其各自在该等级投资中的实缴出资额比例分配固定利息(单利)及本金;

  ②合伙企业的可分配收入在按照本款第①项分配后,按照其各自在该等投资中的实缴出资额比例分配给普通合伙人和劣后级有限合伙人,直至累计分配额达到普通合伙人和劣后级有限合伙人对合伙企业根据缴付出资通知所缴纳的实缴出资额;

  ③合伙企业的收益在按照本款第②项分配后,如有剩余收益,20%分配给普通合伙人,80%分配给劣后级有限合伙人。

  具体以合伙协议规定为准。

  5、基金核算及信息披露

  (1)参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算,以基金作为独立的会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

  (2)执行事务合伙人根据法律法规、本协议以及正式签署的《合伙协议》的规定,编制基金半年报告、年度报告,并向基金出资人进行披露。同时,每年召开一次年会,就基金的重大事项进行披露。

  三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  公司与多方合作共同设立基金,能够充分发挥合作双方的各项优势,利用基金作为公司整合资源的平台,围绕公司既定的战略发展方向为公司未来发展储备和培育优质项目,降低公司的并购风险,加快推进公司产业发展战略。

  2、存在的风险

  (1)管理风险:虽然基金管理人在基金的运营、管理等方面有一定的经验,但随着并购标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同,存在一定的管理风险;

  (2)政策风险:随着产业投资基金参与者的增加及发展的逐步成熟,扶持政策的持续性仍存在不确定性。

  3、对公司的影响

  (1)本次投资是公司通过基金并购与汽车相关的新能源、智能制造、汽车电子以及其他相关的新服务等领域的优秀标的,有助于推动公司对产业进行整合,提高和巩固公司在行业内的地位。

  (2)从长远看,这种产业投资基金的运营模式将不断提高公司的投资水平,对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响,可帮助公司获取新的投资机会和新 的利润增长点,符合全体股东的利益,将为股东带来更好的投资回报。

  四、独立董事意见

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