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安徽中鼎密封件股份有限公司公告(系列)(2)

  经营范围:投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,商务咨询,投资咨询(除金融、证券),企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),会务服务,其他居民服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  合伙人情况:上海介凡商务咨询有限公司为普通合伙人,任重、宋炜为有限合伙人。

  管理人于2015年11月4日通过中国证券投资基金业协会的审核,具备私募投资基金管理人资格(登记编号:P1026238)。

  管理人与本公司不存在关联关系。

  4、投资领域及投资限制

  主要投资于与本公司相关的上下游产业,并有意关注与汽车相关的新能源、智能制造以及其他相关的新服务等领域,且可以通过投资于其他股权投资基金进行投资并间接持有上述领域标的企业的股权。

  基金不得从事证券交易、房地产投资和不得从事法律、法规以及本协议禁止其从事的其他事项。

  5、投资期限

  基金存续期为4+3年,投资运营期 4 年,退出期 3年。

  6、基金管理费

  基金的管理费按认缴出资额的百分之一点五每年收取。

  7、投资决策

  基金设立决策委员会(五名委员组成),由普通合伙人提名,经管理人审核通过后聘用。投资委员会的主要职责为就管理人提交的投资事宜进行审议并做出决定。对于投资委员会所议事项,有表决权的成员一人一票,投资及退出相关决议须经四名或四名以上委员同意方可通过。

  8、投资退出

  (1)合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后,合伙企业出售被投资企业或其关联上市公司股票退出;

  (2)合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出;

  (3)被投资企业解散、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

  9、利润分配

  全体合伙人之间的分配执行先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则,具体分配顺序如下:

  (1)向全体合伙人进行分配,直到合伙企业向各合伙人分配的金额等于其届时实际向合伙企业缴付但尚未返还的实缴出资额;

  (2)在根据上述第(1)项进行分配后,如有余额,则向有限合伙人分配基础投资回报,直至其投资回报达到年化单利百分之十;

  (3)在根据上述第(1)项及第(2)项分配后,如有余额,则向普通合伙人分基础投资回报,直至其投资回报达到年化单利百分之二点五;

  (4)在根据上述进行分配后,如有余额,百分之八十分配有限合伙人,百分之二十分配给普通合伙人。

  10、会计核算方式及合伙人知情权

  以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。

  有限合伙人在提前十个工作日书面通知的前提下,有权亲自或委托代理人为了与其在基金中的权益事项查阅及复印基金的会计账簿。

  执行事务合伙人应在会计年度结束后聘请独立的会计师事务所对基金进行年度审计,并以邮寄、传真、电子邮件或其他方式向有限合伙人提交审计报告。

  (四)基金拟再投资情况

  基金拟与银行共同设立中鼎田仆1号基金(以下简称"1号基金",以工商最终核准名称为准),用于投资本公司相关产业。1号基金的初始规模为人民币33,200万元,且拟采取结构化的形式,其中,中鼎田仆作为普通合伙人拟认购人民币200万元,银行作为优先级有限合伙人拟认购人民币25,000万元,基金作为劣后级有限合伙人拟认购人民币8,000万元,合伙人的认缴出资根据1号基金所投项目投资情况分布到位,各合伙人根据项目实际投资金额按出资比例实缴出资金额。

  1、基金管理人

  由上海田仆资产管理合伙企业(有限合伙)管理人,负责1号基金的日常管理工作。

  2、投资领域及投资限制

  主要投资于与本公司相关的上下游产业,主要投资于智能制造及新服务领域的优质企业,且可以通过投资于其他股权投资基金进行投资并间接持有上述领域标的企业的股权。

  基金不得从事证券交易、房地产投资和不得从事法律、法规以及本协议禁止其从事的其他事项。

  3、投资期限

  存续期为 2+3年,投资运营期 2 年,退出期 3年。

  4、1号基金管理费

  管理费按认缴出资额的百分之一点五每年收取。

  5、投资决策

(责任编辑:admin)
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