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中银基金管理有限公司公告(系列)(6)

  其中T-1日的资产净值包括T日确认的T-1日的申购和赎回申请数据,两级基金的基金份额净值计算结果采取四舍五入的方式保留至小数点后第3位,由此产生的误差计入基金财产。

  (六)过渡期的基金运作安排

  1、过渡期内,本基金基金资产保持为现金形式(不能变现的资产除外);

  2、过渡期内,基金管理人停收管理费,基金托管人停收托管费,销售机构停收销售服务费;

  3、过渡期结束后的下一工作日为聚利A约定年化收益率起算日,即下一个分级运作周期起始日。

  (七)聚利A过渡期年化约定收益率

  聚利A的年化约定收益率为:1.1×一年期定期存款利率(税后)+利差

  聚利A根据基金合同的规定获取年化约定收益率,其年化约定收益率在基金合同生效当日或在每个开放期前一个工作日设定一次并公告。

  一年期定期存款利率指:在《基金合同》生效日的前两个工作日,中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率(税后);在聚利A的每个开放期的前一个工作日,基金管理人将根据开放期前两个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款基准利率(税后)重新设定聚利A的年化约定收益率中的一年期定期存款利率值,并用于下6个月的每日约定收益的计算。

  视国内利率市场变化,基金管理人在聚利A的每个开放期前公告下6个月聚利A适用的约定收益的利差值。利差的取值范围从0.5%(含)到3.0%(含)。

  聚利A的应计收益的金额采用单利计算。聚利A的年化约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

  具体安排详见基金管理人发布的相关公告。

  (八)过渡期结束后第一个工作日起,本基金进入第三个分级运作周期。

  本基金将自2017年5月24日起至2017年6月18日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准),投票表决审议《关于中银聚利分级债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,决议生效后,若以上公告内容有变化,届时以管理人的具体公告为准,具体安排详见持有人大会公告及届时的相关公告。

  本公司将陆续发布关于本基金第二个运作期结束后的过渡期安排及相关公告,敬请投资者及时关注。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-5566 进行咨询或登录本公司网站了解相关情况。

  基金投资有风险,基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  本公告解释权归本公司。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2017年6月16日

  

  中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)分红公告

  公告送出日期:2017年6月16日

  1. 公告基本信息

  ■

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3 个月后,若本基金在每年最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.3元(含),则基金须进行收益分配,并以该日为收益分配基准日,每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;中银盛利2017年6月6日每份基金份额可供分配利润为0.0069元,本次分红符合基金合同的相关规定。

  2. 与分红相关的其他信息

  ■

  注:本基金场内除息日为2017年6月22日,场外除息日为2017年6月21日。

  3. 其他需要提示的事项

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