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中银基金管理有限公司公告(系列)(5)

  本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2017年6月16日

  

  中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2017年6月16日

  1. 公告基本信息

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  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份

  基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的

  60%;中银惠利2017年6月6日每份基金份额可供分配利润为?? 0.0040元,本次分红符合基金合同的相关规定。

  2. 与分红相关的其他信息

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  3. 其他需要提示的事项

  1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年6月22日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登公司记录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的中登公司记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2017年6月21日15:00前到销售网点办理变更手续。

  4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。

  5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中银基金管理有限公司

  2017年6月16日

  

  中银聚利分级债券型基金第二个分级

  运作周期到期的提示性公告

  中银基金管理有限公司旗下基金中银聚利分级债券型证券投资基金(基金主代码:000631;以下简称:“本基金”)于2014年4月17日经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】419号文核准公开募集,基金合同生效日为2014年6月5日。本基金的第二个分级运作周期自2015年12月21日开始至2017年6月20日到期。第二个分级运作周期结束后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理聚利B赎回以及聚利A赎回等事宜。为更好地为投资者提供服务,现对本基金第二个分级运作周期到期操作的相关安排提示如下:

  (一)聚利A的开放期为2017年6月19日和2017年6月20日,即第二个分级运作周期起始日起满18个月的开放期的两个开放日均为聚利A的赎回开放日,聚利A的赎回开放日只开放聚利A的赎回,不开放聚利A的申购。

  (二)本基金第二个分级运作周期到期日为2017年6月20日。聚利B在第二个分级运作周期到期日开放赎回。同时将对聚利A和聚利B进行基金份额折算,聚利A和聚利B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的聚利A和聚利B份额数按折算比例相应增减。

  (三)本基金在每个分级运作周期到期后,本基金将安排不超过十个工作日的过渡期,过渡期包括聚利B的开放期和聚利A的赎回期二个阶段。其中自过渡期的第一个工作日(2017年6月21日)起本基金继续开放聚利B的赎回,开放期的具体时间为2017年6月20日至2017年6月28日。

  (四)在过渡期内,基金管理人可以根据基金份额上限和两类份额配比进行规模控制;其中,过渡期内聚利A、聚利B基金份额配比不超过7∶3。如果聚利B开放期结束后,聚利A的份额余额将大于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额,那么将开放聚利A的过渡期赎回,如果聚利A过渡期赎回后,聚利A的份额余额仍大于7/3倍的聚利B开放期末的份额余额,基金管理人将发起聚利A按比例强制赎回,使得聚利A的份额余额不超过聚利B的份额余额的7/3倍。聚利A的开放赎回时间预计为2017年6月29日至2017年6月30日。聚利B的开放期结束后,基金管理人将以聚利B的开放期结束后的聚利B份额余额为基准,最终决定是否开放聚利A的赎回及开放期间。如有变化,基金管理人将另行公告,敬请投资者关注届时公告。

  (五)本基金在过渡期内基金份额净值的计算

  过渡期内,聚利A、聚利B按照各自对应的基金资产净值计算各自的基金份额净值,公式如下:

  T日聚利A基金份额净值=T日中银聚利分级债券型基金资产净值×(T-1日聚利A资产净值/T-1日中银聚利分级债券型基金资产净值)/T日聚利A份额数

  T日聚利B份额净值=T日中银聚利分级债券型基金资产净值×(T-1日聚利B资产净值/T-1日中银聚利分级债券型基金资产净值)/T日聚利B份额数

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